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中加量化研选混合C 014692
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 屠玮佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1721累计 1.1721净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1721 | 1.1721 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1924 | 1.1924 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1884 | 1.1884 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2101 | 1.2101 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2147 | 1.2147 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2351 | 1.2351 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2416 | 1.2416 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2332 | 1.2332 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2753 | 1.2753 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2971 | 1.2971 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3000 | 1.3000 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3023 | 1.3023 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2875 | 1.2875 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2651 | 1.2651 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2690 | 1.2690 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2475 | 1.2475 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2527 | 1.2527 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2461 | 1.2461 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2659 | 1.2659 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2765 | 1.2765 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。