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招商核心装备混合C 014687
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 冯福章申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5380累计 0.5380净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5380 | 0.5380 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5440 | 0.5440 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5347 | 0.5347 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5622 | 0.5622 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5710 | 0.5710 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5914 | 0.5914 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5999 | 0.5999 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5914 | 0.5914 | −7.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6378 | 0.6378 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6571 | 0.6571 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6479 | 0.6479 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6499 | 0.6499 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6441 | 0.6441 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6312 | 0.6312 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6316 | 0.6316 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6141 | 0.6141 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6173 | 0.6173 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6257 | 0.6257 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6280 | 0.6280 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6269 | 0.6269 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。