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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 014682
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 胡锦瑶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1097累计 1.1097净值日期 2026-09-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.1097 | 1.1097 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1112 | 1.1112 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1114 | 1.1114 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1115 | 1.1115 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.1099 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1066 | 1.1066 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1074 | 1.1074 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1042 | 1.1042 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1053 | 1.1053 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1065 | 1.1065 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1099 | 1.1099 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1112 | 1.1112 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1106 | 1.1106 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1101 | 1.1101 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1082 | 1.1082 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1092 | 1.1092 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1077 | 1.1077 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1112 | 1.1112 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1125 | 1.1125 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1123 | 1.1123 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。