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交银优享一年持有混合(FOF)A 014680
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈玲斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0465累计 1.0465净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0465 | 1.0465 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0464 | 1.0464 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0475 | 1.0475 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0467 | 1.0467 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0486 | 1.0486 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0482 | 1.0482 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0478 | 1.0478 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0507 | 1.0507 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0527 | 1.0527 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0528 | 1.0528 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0529 | 1.0529 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.0518 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0497 | 1.0497 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0500 | 1.0500 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0488 | 1.0488 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0493 | 1.0493 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0514 | 1.0514 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0521 | 1.0521 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。