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永赢添添悦6个月持有混合C 014679
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、陶毅、缪佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1276累计 1.1276净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1276 | 1.1276 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1284 | 1.1284 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1287 | 1.1287 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1278 | 1.1278 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1296 | 1.1296 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1309 | 1.1309 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1299 | 1.1299 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1319 | 1.1319 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1329 | 1.1329 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1335 | 1.1335 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1334 | 1.1334 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1328 | 1.1328 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1309 | 1.1309 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1312 | 1.1312 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1299 | 1.1299 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1298 | 1.1298 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1297 | 1.1297 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1308 | 1.1308 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1317 | 1.1317 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。