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中信保诚至远动力混合E 014677
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 王睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7624累计 2.7624净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7624 | 2.7624 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8250 | 2.8250 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8215 | 2.8215 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9088 | 2.9088 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9178 | 2.9178 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9116 | 2.9116 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0211 | 3.0211 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0872 | 3.0872 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0877 | 3.0877 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0850 | 3.0850 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0643 | 3.0643 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0082 | 3.0082 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0159 | 3.0159 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9697 | 2.9697 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9826 | 2.9826 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0082 | 3.0082 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0340 | 3.0340 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0757 | 3.0757 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0683 | 3.0683 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1092 | 3.1092 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。