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惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676
债券型-长债 · 惠升基金 · 基金经理 赵秀云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0664累计 1.1269净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0664 | 1.1269 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0657 | 1.1262 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0652 | 1.1257 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0642 | 1.1247 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0639 | 1.1244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0639 | 1.1244 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0648 | 1.1253 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0639 | 1.1244 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0640 | 1.1245 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0631 | 1.1236 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0631 | 1.1236 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0628 | 1.1233 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0625 | 1.1230 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0621 | 1.1226 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0619 | 1.1224 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0617 | 1.1222 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0615 | 1.1220 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0614 | 1.1219 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.1221 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0617 | 1.1222 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。