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惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675
债券型-长债 · 惠升基金 · 基金经理 赵秀云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0664累计 1.1344净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0664 | 1.1344 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0655 | 1.1335 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0651 | 1.1331 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0651 | 1.1331 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0660 | 1.1340 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0651 | 1.1331 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0652 | 1.1332 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0643 | 1.1323 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0642 | 1.1322 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0639 | 1.1319 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0636 | 1.1316 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0631 | 1.1311 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0630 | 1.1310 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0628 | 1.1308 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0626 | 1.1306 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0624 | 1.1304 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0626 | 1.1306 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0627 | 1.1307 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0626 | 1.1306 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0628 | 1.1308 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。