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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 014674
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔、田希蒙 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6038累计 0.6038净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6038 | 0.6038 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5832 | 0.5832 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6068 | 0.6068 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6032 | 0.6032 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6078 | 0.6078 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6124 | 0.6124 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6144 | 0.6144 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6250 | 0.6250 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6208 | 0.6208 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6111 | 0.6111 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6030 | 0.6030 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6080 | 0.6080 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6139 | 0.6139 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6162 | 0.6162 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6165 | 0.6165 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6148 | 0.6148 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6277 | 0.6277 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6397 | 0.6397 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6443 | 0.6443 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6524 | 0.6524 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。