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富国裕利债券C 014672
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 黄纪亮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1509累计 1.1509净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1509 | 1.1509 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1531 | 1.1531 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1516 | 1.1516 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1559 | 1.1559 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1557 | 1.1557 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1548 | 1.1548 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1593 | 1.1593 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1631 | 1.1631 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1643 | 1.1643 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1646 | 1.1646 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1624 | 1.1624 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1596 | 1.1596 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1606 | 1.1606 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1584 | 1.1584 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1594 | 1.1594 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1596 | 1.1596 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1623 | 1.1623 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1644 | 1.1644 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1650 | 1.1650 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1652 | 1.1652 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。