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富国裕利债券A 014671
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 黄纪亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1717累计 1.1717净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1717 | 1.1717 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1739 | 1.1739 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1724 | 1.1724 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1766 | 1.1766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1764 | 1.1764 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1755 | 1.1755 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1800 | 1.1800 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1839 | 1.1839 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1851 | 1.1851 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1853 | 1.1853 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1831 | 1.1831 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1802 | 1.1802 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1812 | 1.1812 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1790 | 1.1790 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1799 | 1.1799 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1801 | 1.1801 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1829 | 1.1829 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1850 | 1.1850 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1856 | 1.1856 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1858 | 1.1858 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。