返回基金中心
银华安盈短债债券D 014670
债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、杨沐阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1124累计 1.1394净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1124 | 1.1394 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1122 | 1.1392 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1121 | 1.1391 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1117 | 1.1387 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1116 | 1.1386 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1114 | 1.1384 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1115 | 1.1385 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1113 | 1.1383 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1111 | 1.1381 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1110 | 1.1380 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1109 | 1.1379 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1107 | 1.1377 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1106 | 1.1376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1105 | 1.1375 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1103 | 1.1373 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1102 | 1.1372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1102 | 1.1372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1102 | 1.1372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1101 | 1.1371 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。