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银华专精特新量化优选股票发起C 014669
股票型 · 银华基金 · 基金经理 杨腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5708累计 1.5708净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5708 | 1.5708 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5709 | 1.5709 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5982 | 1.5982 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6071 | 1.6071 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6293 | 1.6293 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6422 | 1.6422 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6295 | 1.6295 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6824 | 1.6824 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7047 | 1.7047 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6934 | 1.6934 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6897 | 1.6897 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6637 | 1.6637 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6319 | 1.6319 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6272 | 1.6272 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5942 | 1.5942 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5978 | 1.5978 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5831 | 1.5831 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6124 | 1.6124 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6358 | 1.6358 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6417 | 1.6417 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。