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银华专精特新量化优选股票发起A 014668
股票型 · 银华基金 · 基金经理 杨腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5910累计 1.5910净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5910 | 1.5910 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6186 | 1.6186 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6276 | 1.6276 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6500 | 1.6500 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6630 | 1.6630 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6501 | 1.6501 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7036 | 1.7036 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7262 | 1.7262 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7148 | 1.7148 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7110 | 1.7110 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6846 | 1.6846 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6524 | 1.6524 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6476 | 1.6476 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6142 | 1.6142 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6179 | 1.6179 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6030 | 1.6030 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6326 | 1.6326 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6562 | 1.6562 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6623 | 1.6623 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6620 | 1.6620 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。