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广发悦享一年持有混合(FOF) 014665
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 宋家骥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1414累计 1.1414净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1414 | 1.1414 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1412 | 1.1412 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1413 | 1.1413 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1393 | 1.1393 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1403 | 1.1403 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1416 | 1.1416 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1399 | 1.1399 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1443 | 1.1443 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1438 | 1.1438 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1453 | 1.1453 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1442 | 1.1442 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1431 | 1.1431 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1412 | 1.1412 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1420 | 1.1420 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1396 | 1.1396 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1398 | 1.1398 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1411 | 1.1411 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1422 | 1.1422 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1432 | 1.1432 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1436 | 1.1436 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。