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富国创新发展两年定开混合A 014663
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孟浩之申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2877累计 1.2877净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2877 | 1.2877 | −3.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3291 | 1.3291 | −1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3464 | 1.3464 | +0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3398 | 1.3398 | −2.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3787 | 1.3787 | −1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4026 | 1.4026 | −3.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4512 | 1.4512 | −0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4638 | 1.4638 | +0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4578 | 1.4578 | −4.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5303 | 1.5303 | −2.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5752 | 1.5752 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5722 | 1.5722 | −0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5847 | 1.5847 | +1.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5664 | 1.5664 | +2.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5353 | 1.5353 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5367 | 1.5367 | +2.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5045 | 1.5045 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5012 | 1.5012 | −0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5129 | 1.5129 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5171 | 1.5171 | −0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。