返回基金中心
天弘黄金ETF联接C 014662
指数型-其他 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 上海金申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0067累计 2.0067净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0067 | 2.0067 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0116 | 2.0116 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9792 | 1.9792 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0164 | 2.0164 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9908 | 1.9908 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0048 | 2.0048 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0556 | 2.0556 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0799 | 2.0799 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0726 | 2.0726 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0868 | 2.0868 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1053 | 2.1053 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0758 | 2.0758 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0813 | 2.0813 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0646 | 2.0646 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0760 | 2.0760 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0910 | 2.0910 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1209 | 2.1209 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1120 | 2.1120 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1157 | 2.1157 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1108 | 2.1108 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。