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中欧融享增益一年持有期混合C 014658
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0855累计 1.0855净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0855 | 1.0855 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0878 | 1.0878 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0870 | 1.0870 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0890 | 1.0890 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0901 | 1.0901 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0935 | 1.0935 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0951 | 1.0951 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0940 | 1.0940 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1004 | 1.1004 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1033 | 1.1033 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1034 | 1.1034 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1040 | 1.1040 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1029 | 1.1029 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0999 | 1.0999 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1009 | 1.1009 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.0979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0978 | 1.0978 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0981 | 1.0981 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1001 | 1.1001 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1008 | 1.1008 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。