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中欧融享增益一年持有期混合A 014657
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1077累计 1.1077净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1077 | 1.1077 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1097 | 1.1097 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1108 | 1.1108 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1142 | 1.1142 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1158 | 1.1158 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1147 | 1.1147 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1211 | 1.1211 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1241 | 1.1241 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1242 | 1.1242 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1248 | 1.1248 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1237 | 1.1237 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1206 | 1.1206 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1216 | 1.1216 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1185 | 1.1185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1184 | 1.1184 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1187 | 1.1187 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1207 | 1.1207 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1214 | 1.1214 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1216 | 1.1216 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1222 | 1.1222 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。