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国联益海30天滚动持有短债C 014656
债券型-中短债 · 国联基金 · 基金经理 潘巍、李倩、崔帅帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1187累计 1.1187净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1187 | 1.1187 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1184 | 1.1184 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1182 | 1.1182 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1179 | 1.1179 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1178 | 1.1178 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1175 | 1.1175 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.1174 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1171 | 1.1171 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1170 | 1.1170 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1168 | 1.1168 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1165 | 1.1165 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1164 | 1.1164 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1163 | 1.1163 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1162 | 1.1162 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。