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建信卓越成长一年持有混合C 014654
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 邵卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2841累计 1.2841净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2841 | 1.2841 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2783 | 1.2783 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2997 | 1.2997 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3141 | 1.3141 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3084 | 1.3084 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3216 | 1.3216 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3389 | 1.3389 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3831 | 1.3831 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3946 | 1.3946 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3888 | 1.3888 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4472 | 1.4472 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4768 | 1.4768 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4851 | 1.4851 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4940 | 1.4940 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4870 | 1.4870 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4518 | 1.4518 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4569 | 1.4569 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4307 | 1.4307 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4319 | 1.4319 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4472 | 1.4472 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。