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大成专精特新混合C 014652
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 于威业申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8494累计 0.8494净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8494 | 0.8494 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8626 | 0.8626 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8915 | 0.8915 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8798 | 0.8798 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8861 | 0.8861 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8914 | 0.8914 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9316 | 0.9316 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9557 | 0.9557 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9521 | 0.9521 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0251 | 1.0251 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0292 | 1.0292 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0337 | 1.0337 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9994 | 0.9994 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9922 | 0.9922 | +4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9474 | 0.9474 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9186 | 0.9186 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9279 | 0.9279 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9453 | 0.9453 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。