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大成专精特新混合A 014651
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 于威业申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8874累计 0.8874净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8874 | 0.8874 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9172 | 0.9172 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9051 | 0.9051 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9116 | 0.9116 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9170 | 0.9170 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9582 | 0.9582 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9830 | 0.9830 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9792 | 0.9792 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.0284 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0543 | 1.0543 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0542 | 1.0542 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0585 | 1.0585 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0630 | 1.0630 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0278 | 1.0278 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0204 | 1.0204 | +4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9743 | 0.9743 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9446 | 0.9446 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9541 | 0.9541 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9720 | 0.9720 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9741 | 0.9741 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。