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永赢优质精选混合发起C 014650
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 张海啸申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3993累计 0.3993净值日期 2024-12-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.3993 | 0.3993 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.3986 | 0.3986 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.3985 | 0.3985 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.3999 | 0.3999 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.3980 | 0.3980 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.3991 | 0.3991 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 0.4055 | 0.4055 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.4055 | 0.4055 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.4029 | 0.4029 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.4071 | 0.4071 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 0.4063 | 0.4063 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.4161 | 0.4161 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.4186 | 0.4186 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.4082 | 0.4082 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.4083 | 0.4083 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.4078 | 0.4078 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.4044 | 0.4044 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.4046 | 0.4046 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.3987 | 0.3987 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.3987 | 0.3987 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。