返回基金中心
融通先进制造混合A 014647
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 王迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4260累计 1.5280净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4260 | 1.5280 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4819 | 1.5839 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4714 | 1.5734 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5283 | 1.6303 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5497 | 1.6517 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6040 | 1.7060 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6250 | 1.7270 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6108 | 1.7128 | −6.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7194 | 1.8214 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7720 | 1.8740 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7702 | 1.8722 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7757 | 1.8777 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7682 | 1.8702 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7267 | 1.8287 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7267 | 1.8287 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6772 | 1.7792 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6696 | 1.7716 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7165 | 1.8185 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7149 | 1.8169 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7283 | 1.8303 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。