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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8687累计 0.8687净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8687 | 0.8687 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8680 | 0.8680 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8779 | 0.8779 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8792 | 0.8792 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8921 | 0.8921 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8932 | 0.8932 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8915 | 0.8915 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9094 | 0.9094 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9199 | 0.9199 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9202 | 0.9202 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9207 | 0.9207 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9165 | 0.9165 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9076 | 0.9076 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9090 | 0.9090 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8999 | 0.8999 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9015 | 0.9015 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9046 | 0.9046 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9101 | 0.9101 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9146 | 0.9146 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9133 | 0.9133 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。