返回基金中心
浦银盛瑞纯债债券C 014644
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 祁庆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0437累计 1.1251净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0437 | 1.1251 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0433 | 1.1247 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0431 | 1.1245 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0431 | 1.1245 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0433 | 1.1247 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0430 | 1.1244 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0430 | 1.1244 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0428 | 1.1242 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0427 | 1.1241 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0426 | 1.1240 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0423 | 1.1237 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.1235 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0421 | 1.1235 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0420 | 1.1234 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0419 | 1.1233 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0418 | 1.1232 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0419 | 1.1233 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0419 | 1.1233 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0418 | 1.1232 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0418 | 1.1232 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。