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兴全合衡三年持有混合C 014640
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 张传杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1016累计 1.1016净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1016 | 1.1016 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0946 | 1.0946 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1156 | 1.1156 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1349 | 1.1349 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1504 | 1.1504 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1739 | 1.1739 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1741 | 1.1741 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2195 | 1.2195 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2134 | 1.2134 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2115 | 1.2115 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2425 | 1.2425 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2698 | 1.2698 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2694 | 1.2694 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2754 | 1.2754 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2674 | 1.2674 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2417 | 1.2417 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2384 | 1.2384 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2210 | 1.2210 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2311 | 1.2311 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2473 | 1.2473 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。