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兴全合衡三年持有混合A 014639
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 张传杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1104累计 1.1104净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1104 | 1.1104 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1317 | 1.1317 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1513 | 1.1513 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1670 | 1.1670 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1908 | 1.1908 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1910 | 1.1910 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2369 | 1.2369 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2307 | 1.2307 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2287 | 1.2287 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2601 | 1.2601 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2878 | 1.2878 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2874 | 1.2874 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2935 | 1.2935 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2854 | 1.2854 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2593 | 1.2593 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2559 | 1.2559 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2383 | 1.2383 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2485 | 1.2485 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2649 | 1.2649 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2664 | 1.2664 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。