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银华安鑫短债债券D 014638
债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理 赵慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0678累计 1.1348净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0678 | 1.1348 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0676 | 1.1346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0675 | 1.1345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0673 | 1.1343 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.1343 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0671 | 1.1341 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0670 | 1.1340 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0668 | 1.1338 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0668 | 1.1338 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0668 | 1.1338 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0666 | 1.1336 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0664 | 1.1334 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0662 | 1.1332 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0661 | 1.1331 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0660 | 1.1330 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0659 | 1.1329 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0659 | 1.1329 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0658 | 1.1328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0657 | 1.1327 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0656 | 1.1326 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。