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国联安中短债债券C 014637
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 俞善超、陆欣、张彩霞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0489累计 1.1059净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0489 | 1.1059 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0486 | 1.1056 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0484 | 1.1054 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0481 | 1.1051 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0483 | 1.1053 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0480 | 1.1050 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0479 | 1.1049 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0477 | 1.1047 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0476 | 1.1046 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0474 | 1.1044 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.1040 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0468 | 1.1038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0466 | 1.1036 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0465 | 1.1035 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0463 | 1.1033 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0462 | 1.1032 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0461 | 1.1031 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0461 | 1.1031 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0460 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0460 | 1.1030 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。