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国联安中短债债券A 014636
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 俞善超、陆欣、张彩霞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0583累计 1.1153净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0585 | 1.1155 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0583 | 1.1153 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0580 | 1.1150 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0577 | 1.1147 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0575 | 1.1145 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0572 | 1.1142 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0573 | 1.1143 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0571 | 1.1141 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0570 | 1.1140 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0567 | 1.1137 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0567 | 1.1137 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0564 | 1.1134 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0560 | 1.1130 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0558 | 1.1128 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0556 | 1.1126 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0555 | 1.1125 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0553 | 1.1123 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0552 | 1.1122 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0551 | 1.1121 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0550 | 1.1120 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。