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华安中证电子50ETF发起式联接C 014633
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 中证电子50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0592累计 1.0592净值日期 2025-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0592 | 1.0592 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0583 | 1.0583 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0585 | 1.0585 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0596 | 1.0596 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0641 | 1.0641 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0607 | 1.0607 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0609 | 1.0609 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0627 | 1.0627 | −1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0828 | 1.0828 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0792 | 1.0792 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0855 | 1.0855 | +1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0668 | 1.0668 | −1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0854 | 1.0854 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0821 | 1.0821 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.0858 | 1.0858 | +2.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 1.0643 | 1.0643 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0560 | 1.0560 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0524 | 1.0524 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0556 | 1.0556 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。