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华安中证电子50ETF发起式联接A 014632
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 中证电子50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0655累计 1.0655净值日期 2025-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0655 | 1.0655 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0646 | 1.0646 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0647 | 1.0647 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0658 | 1.0658 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0704 | 1.0704 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0670 | 1.0670 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0672 | 1.0672 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0689 | 1.0689 | −1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0891 | 1.0891 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0855 | 1.0855 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0919 | 1.0919 | +1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0731 | 1.0731 | −1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0917 | 1.0917 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0884 | 1.0884 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.0921 | 1.0921 | +2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 1.0704 | 1.0704 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0621 | 1.0621 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0585 | 1.0585 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0616 | 1.0616 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。