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汇添富中证人工智能主题ETF联接C 014631
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 中证人工智能主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0170累计 1.0170净值日期 2022-11-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | 1.0170 | 1.0170 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0255 | 1.0255 | −1.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0437 | 1.0437 | +2.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0216 | 1.0216 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0300 | 1.0300 | +3.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 0.9922 | 0.9922 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 0.9878 | 0.9878 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 0.9787 | 0.9787 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 0.9880 | 0.9880 | −1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 0.9994 | 0.9994 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0002 | 1.0002 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0059 | 1.0059 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 0.9919 | 0.9919 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 0.9946 | 0.9946 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 0.9886 | 0.9886 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 0.9803 | 0.9803 | +1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 0.9695 | 0.9695 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 0.9808 | 0.9808 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 0.9744 | 0.9744 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 0.9426 | 0.9426 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。