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华泰紫金智能量化股票发起C 014629
股票型 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜、姚石申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1356累计 1.1356净值日期 2023-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-14 | 1.1356 | 1.1356 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-13 | 1.1370 | 1.1370 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.1460 | 1.1460 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.1480 | 1.1480 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.1410 | 1.1410 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.1452 | 1.1452 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.1610 | 1.1610 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.1635 | 1.1635 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.1720 | 1.1720 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.1544 | 1.1544 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.1423 | 1.1423 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.1482 | 1.1482 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 1.1457 | 1.1457 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 1.1329 | 1.1329 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 1.1200 | 1.1200 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 1.1253 | 1.1253 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 1.1166 | 1.1166 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.1344 | 1.1344 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.1288 | 1.1288 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。