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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵志华 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4935累计 1.4935净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4935 | 1.4935 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5109 | 1.5109 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5371 | 1.5371 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5415 | 1.5415 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5534 | 1.5534 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5472 | 1.5472 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5696 | 1.5696 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5649 | 1.5649 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5671 | 1.5671 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6029 | 1.6029 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6328 | 1.6328 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6431 | 1.6431 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6401 | 1.6401 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6314 | 1.6314 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6159 | 1.6159 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6279 | 1.6279 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6124 | 1.6124 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6278 | 1.6278 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6404 | 1.6404 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6537 | 1.6537 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。