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安信楚盈一年持有混合C 014622
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0728累计 1.0728净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0728 | 1.0728 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0717 | 1.0717 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0753 | 1.0753 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0762 | 1.0762 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0744 | 1.0744 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0773 | 1.0773 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0790 | 1.0790 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0791 | 1.0791 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0793 | 1.0793 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0778 | 1.0778 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0756 | 1.0756 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0771 | 1.0771 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0758 | 1.0758 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0772 | 1.0772 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0782 | 1.0782 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0796 | 1.0796 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0805 | 1.0805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0803 | 1.0803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0802 | 1.0802 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0801 | 1.0801 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。