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安信楚盈一年持有混合A 014621
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1128累计 1.1128净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1128 | 1.1128 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1141 | 1.1141 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1129 | 1.1129 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1164 | 1.1164 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1173 | 1.1173 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1155 | 1.1155 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1184 | 1.1184 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1201 | 1.1201 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1203 | 1.1203 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1187 | 1.1187 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1164 | 1.1164 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1179 | 1.1179 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1166 | 1.1166 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1180 | 1.1180 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1189 | 1.1189 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1204 | 1.1204 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1213 | 1.1213 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1210 | 1.1210 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1209 | 1.1209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。