返回基金中心
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 014617
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1305累计 1.1305净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1305 | 1.1305 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1320 | 1.1320 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1308 | 1.1308 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1341 | 1.1341 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1340 | 1.1340 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1329 | 1.1329 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1378 | 1.1378 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1408 | 1.1408 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1414 | 1.1414 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1413 | 1.1413 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1392 | 1.1392 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1360 | 1.1360 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1364 | 1.1364 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1343 | 1.1343 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1354 | 1.1354 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1364 | 1.1364 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1389 | 1.1389 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1404 | 1.1404 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1405 | 1.1405 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1406 | 1.1406 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。