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尚正正鑫混合发起C 014616
混合型-偏债 · 尚正基金 · 基金经理 关凯瀛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9188累计 0.9188净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9188 | 0.9188 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9159 | 0.9159 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9278 | 0.9278 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9259 | 0.9259 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9420 | 0.9420 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9444 | 0.9444 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9429 | 0.9429 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9557 | 0.9557 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9666 | 0.9666 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9667 | 0.9667 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9659 | 0.9659 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9565 | 0.9565 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9608 | 0.9608 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9531 | 0.9531 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9510 | 0.9510 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9504 | 0.9504 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9587 | 0.9587 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9618 | 0.9618 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9620 | 0.9620 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。