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尚正正鑫混合发起A 014615
混合型-偏债 · 尚正基金 · 基金经理 关凯瀛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9280累计 0.9280净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9280 | 0.9280 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9359 | 0.9359 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9330 | 0.9330 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9451 | 0.9451 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9431 | 0.9431 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9595 | 0.9595 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9619 | 0.9619 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9604 | 0.9604 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9733 | 0.9733 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9830 | 0.9830 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9845 | 0.9845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9846 | 0.9846 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9837 | 0.9837 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9741 | 0.9741 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9785 | 0.9785 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9707 | 0.9707 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9684 | 0.9684 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9678 | 0.9678 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9763 | 0.9763 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9794 | 0.9794 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。