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南方固元6个月持有债券A 014613
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 陶铄申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0146累计 1.0146净值日期 2023-02-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.0086 | 1.0086 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.0059 | 1.0059 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0042 | 1.0042 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.0048 | 1.0048 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.0052 | 1.0052 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 1.0061 | 1.0061 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 1.0064 | 1.0064 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.0063 | 1.0063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.0062 | 1.0062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 1.0061 | 1.0061 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 1.0066 | 1.0066 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 1.0065 | 1.0065 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.0068 | 1.0068 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.0064 | 1.0064 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.0068 | 1.0068 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0062 | 1.0062 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.0056 | 1.0056 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。