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富国核心科技12个月持有混合C 014612
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 许炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2510累计 2.2510净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2510 | 2.2510 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2014 | 2.2014 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3062 | 2.3062 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3429 | 2.3429 | −4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4584 | 2.4584 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4773 | 2.4773 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4478 | 2.4478 | −6.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6248 | 2.6248 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7101 | 2.7101 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7125 | 2.7125 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7256 | 2.7256 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7196 | 2.7196 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6572 | 2.6572 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6631 | 2.6631 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5820 | 2.5820 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5891 | 2.5891 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6601 | 2.6601 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6416 | 2.6416 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6460 | 2.6460 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6333 | 2.6333 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。