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中欧周期景气混合发起A 014608
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 叶培培申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6231累计 0.6231净值日期 2025-01-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6231 | 0.6231 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 0.6180 | 0.6180 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 0.6213 | 0.6213 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 0.6271 | 0.6271 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 0.6222 | 0.6222 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.6262 | 0.6262 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.6270 | 0.6270 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.6275 | 0.6275 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.6227 | 0.6227 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.6194 | 0.6194 | −1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 0.6290 | 0.6290 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.6321 | 0.6321 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.6329 | 0.6329 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.6362 | 0.6362 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 0.6411 | 0.6411 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.6594 | 0.6594 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.6559 | 0.6559 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.6479 | 0.6479 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.6483 | 0.6483 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.6465 | 0.6465 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。