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招商高端装备混合C 014607
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 冯福章申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6279累计 0.6279净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6279 | 0.6279 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6393 | 0.6393 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6294 | 0.6294 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6602 | 0.6602 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6711 | 0.6711 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7015 | 0.7015 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7122 | 0.7122 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6964 | 0.6964 | −7.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7503 | 0.7503 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7743 | 0.7743 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7648 | 0.7648 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7681 | 0.7681 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7613 | 0.7613 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7446 | 0.7446 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7460 | 0.7460 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7286 | 0.7286 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7298 | 0.7298 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7369 | 0.7369 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7372 | 0.7372 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7366 | 0.7366 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。