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招商高端装备混合A 014606
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 冯福章申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6223累计 0.6223净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6223 | 0.6223 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6515 | 0.6515 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6633 | 0.6633 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6531 | 0.6531 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6850 | 0.6850 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6962 | 0.6962 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7276 | 0.7276 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7387 | 0.7387 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7223 | 0.7223 | −7.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7782 | 0.7782 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8030 | 0.8030 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7931 | 0.7931 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7965 | 0.7965 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7895 | 0.7895 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7721 | 0.7721 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7736 | 0.7736 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7555 | 0.7555 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7567 | 0.7567 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7640 | 0.7640 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7643 | 0.7643 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。