返回基金中心
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5777累计 0.5777净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5777 | 0.5777 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5811 | 0.5811 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5811 | 0.5811 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5903 | 0.5903 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5878 | 0.5878 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5854 | 0.5854 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6016 | 0.6016 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6177 | 0.6177 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6189 | 0.6189 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6210 | 0.6210 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6176 | 0.6176 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6019 | 0.6019 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6050 | 0.6050 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5973 | 0.5973 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6021 | 0.6021 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6025 | 0.6025 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6134 | 0.6134 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6188 | 0.6188 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6197 | 0.6197 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6195 | 0.6195 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。