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嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 钱行健 · 跟踪 中证医疗指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5938累计 0.5938净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5938 | 0.5938 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5961 | 0.5961 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5921 | 0.5921 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6082 | 0.6082 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5924 | 0.5924 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5937 | 0.5937 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5948 | 0.5948 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6079 | 0.6079 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6062 | 0.6062 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6062 | 0.6062 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5918 | 0.5918 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5874 | 0.5874 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5851 | 0.5851 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5821 | 0.5821 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5844 | 0.5844 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5736 | 0.5736 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5829 | 0.5829 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5876 | 0.5876 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5955 | 0.5955 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5877 | 0.5877 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。