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嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 钱行健 · 跟踪 中证医疗指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5938累计 0.5938净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5938 | 0.5938 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6008 | 0.6008 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6032 | 0.6032 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5991 | 0.5991 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6154 | 0.6154 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5994 | 0.5994 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6006 | 0.6006 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6018 | 0.6018 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6150 | 0.6150 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6133 | 0.6133 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6133 | 0.6133 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5987 | 0.5987 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5942 | 0.5942 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5920 | 0.5920 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5889 | 0.5889 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5912 | 0.5912 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5803 | 0.5803 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5896 | 0.5896 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5945 | 0.5945 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6024 | 0.6024 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。